泰康沪深300ETF(515380)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰康沪深300ETF(515380) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康沪深300ETF(515380)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,263,592.36
结算备付金	10,077,462.03	7,500,620.38	14,489,444.79	8,334,922.29
存出保证金	2,186,489.34	1,961,665.35	2,851,420.60	3,057,456.31
交易性金融资产	4,220,655,132.45	3,284,749,963.51	4,170,110,220.40	3,598,009,664.82
其中：股票投资	4,220,655,132.45	3,284,749,963.51	4,170,110,220.40	3,598,009,664.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,514,551.01	-	5,535,987.27	92,971.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	67,411.80	-	317,120.86
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	40,300.97	134,889.22	110,730.86
资产总计	4,248,310,772.76	3,305,352,412.01	4,200,346,907.13	3,630,186,459.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,446,326.62	-	3,577,413.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,387,506.76	1,093,873.15	1,357,655.21	1,192,534.18
应付托管费	173,438.33	136,734.14	169,706.89	149,066.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	43,026.92	2,995.65	16,777.92	19,797.89
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,088,823.33	1,359,969.10	4,123,077.30	804,394.33
负债合计	7,692,795.34	5,039,898.66	5,667,217.32	5,743,206.38
所有者权益
实收基金	3,938,886,391.67	3,547,255,506.24	4,596,530,709.07	3,598,980,340.63
未分配利润	301,731,585.75	-246,942,992.89	-401,851,019.26	25,462,912.13
所有者权益合计	4,240,617,977.42	3,300,312,513.35	4,194,679,689.81	3,624,443,252.76
负债及所有者权益总计	4,248,310,772.76	3,305,352,412.01	4,200,346,907.13	3,630,186,459.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年