天弘沪深300ETF(515330)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘沪深300ETF(515330)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,921,448.73
结算备付金	18,804,696.20	2,262,396.47	476,132.10	564,889.35
存出保证金	12,136,549.75	1,642,018.31	714,040.90	278,454.92
交易性金融资产	12,119,153,014.67	8,498,660,658.52	7,870,025,029.84	6,928,299,818.91
其中：股票投资	12,119,153,014.67	8,498,660,658.52	7,870,025,029.84	6,928,299,818.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	10,150,137.79	51,175,997.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	784,956.14	-	43,706.30
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	121,986.04	82,577.45	114,768.83
资产总计	12,220,457,873.99	8,523,526,920.37	7,934,382,809.83	6,949,223,087.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,020,783.19	16,690,149.48	55,312,022.98	11,095,080.73
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,202,365.78	3,507,773.85	3,236,536.55	2,840,548.97
应付托管费	1,040,473.15	701,554.76	647,307.34	568,109.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	91,743.29	5,023.96	13,341.60
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,836,600.70	1,237,413.70	1,397,803.33	1,086,841.30
负债合计	12,100,222.82	22,228,635.08	60,598,694.16	15,603,922.39
所有者权益
实收基金	11,069,709,496.00	8,903,709,496.00	8,387,709,496.00	6,671,709,496.00
未分配利润	1,138,648,155.17	-402,411,210.71	-513,925,380.33	261,909,668.65
所有者权益合计	12,208,357,651.17	8,501,298,285.29	7,873,784,115.67	6,933,619,164.65
负债及所有者权益总计	12,220,457,873.99	8,523,526,920.37	7,934,382,809.83	6,949,223,087.04

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