添富沪深300ETF(515310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富沪深300ETF(515310)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	190,702.87	221,673.47	28,783.85	53,348.58
存出保证金	59,018.09	56,453.29	38,177.11	17,979.19
交易性金融资产	268,851,574.63	285,412,405.09	266,175,278.57	125,776,798.76
其中：股票投资	268,851,574.63	285,412,405.09	266,175,278.57	125,776,798.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,463,651.10	1,442,107.92	-	8,840.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	275,270,084.22	290,378,058.14	270,564,978.64	127,792,581.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,534,229.05	1,470,481.64	2,669,506.26	1,297,143.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	34,913.49	39,018.32	33,613.75	14,858.78
应付托管费	11,637.83	13,006.11	11,204.58	4,952.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,060.37	227,972.56	155,988.43	204,935.13
负债合计	3,678,840.74	1,750,478.63	2,870,313.02	1,521,889.99
所有者权益
实收基金	234,111,220.00	251,611,220.00	269,111,220.00	129,111,220.00
未分配利润	37,480,023.48	37,016,359.51	-1,416,554.38	-2,840,528.99
所有者权益合计	271,591,243.48	288,627,579.51	267,694,665.62	126,270,691.01
负债及所有者权益总计	275,270,084.22	290,378,058.14	270,564,978.64	127,792,581.00

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