华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,007,654.59	194,959.77	922,756.70	407,901.04
存出保证金	412,246.16	290,640.80	245,196.00	327,940.54
交易性金融资产	92,743,036.94	43,919,871.39	35,608,276.84	34,115,597.98
其中：股票投资	92,743,036.94	43,919,871.39	35,608,276.84	34,115,597.98
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,741.38	12,749.46	5,105.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	712,391.45	41,956.31	447,104.65	10,659.35
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,663,752.10	48,052,061.22	38,436,236.11	37,574,381.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	490,754.11	1,317,168.05	-	7.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	31,385.86	17,286.92	15,926.25	15,458.55
应付托管费	9,415.75	5,186.12	4,777.87	4,637.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,730.03	4,125.48	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	507,286.48	332,522.13	54,185.15	105,715.50
负债合计	1,041,572.23	1,676,288.70	74,889.27	125,818.90
所有者权益
实收基金	63,992,000.00	34,992,000.00	31,992,000.00	37,992,000.00
未分配利润	33,630,179.87	11,383,772.52	6,369,346.84	-543,437.05
所有者权益合计	97,622,179.87	46,375,772.52	38,361,346.84	37,448,562.95
负债及所有者权益总计	98,663,752.10	48,052,061.22	38,436,236.11	37,574,381.85

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