汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富恒生生物科技ETF(QDII)(513280)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,338.82	1,477.17	1,142.28	1,133.67
存出保证金	0.45	2.88	-	-
交易性金融资产	342,716,904.56	203,692,744.68	165,042,092.95	122,896,215.14
其中：股票投资	342,716,904.56	203,692,744.68	165,042,092.95	122,896,215.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	834,257.35	-	1,017,643.17	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	354,566,749.25	207,638,504.99	167,012,075.70	123,831,610.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,436,374.22	135.09	8.89	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	40,332.05	26,504.23	21,379.34	14,249.85
应付托管费	13,444.03	8,834.74	7,126.45	4,749.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,579.98	180,078.71	82,720.88	165,000.00
负债合计	5,606,730.28	215,552.77	111,235.56	183,999.80
所有者权益
实收基金	341,114,457.00	307,114,457.00	295,114,457.00	159,114,457.00
未分配利润	7,845,561.97	-99,691,504.78	-128,213,616.86	-35,466,846.12
所有者权益合计	348,960,018.97	207,422,952.22	166,900,840.14	123,647,610.88
负债及所有者权益总计	354,566,749.25	207,638,504.99	167,012,075.70	123,831,610.68

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