汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富恒生科技ETF(QDII)(513260)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	107,829,970.56	20,594,224.19	6,197,559.59	5,163,830.58
存出保证金	40,492,777.29	8,102,619.82	2,716,621.61	2,472,816.47
交易性金融资产	4,191,170,961.79	1,499,576,293.59	843,947,073.61	708,125,940.13
其中：股票投资	4,191,170,961.79	1,499,576,293.59	843,947,073.61	708,125,940.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	84,178,129.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	13,391,941.38	-	1,744,098.69	876,749.73
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,420,665,359.27	1,562,003,569.06	884,329,613.63	814,520,368.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	57,626,397.27	9,497,989.50	17,373,562.76	84,311,115.78
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	540,438.01	198,265.34	106,265.32	96,939.54
应付托管费	180,145.98	66,088.44	35,421.76	32,313.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	515,451.51	263,444.99	215,459.01	165,000.00
负债合计	58,862,432.77	10,025,788.27	17,730,708.85	84,605,368.54
所有者权益
实收基金	3,200,242,980.00	1,333,242,980.00	947,242,980.00	762,242,980.00
未分配利润	1,161,559,946.50	218,734,800.79	-80,644,075.22	-32,327,979.97
所有者权益合计	4,361,802,926.50	1,551,977,780.79	866,598,904.78	729,915,000.03
负债及所有者权益总计	4,420,665,359.27	1,562,003,569.06	884,329,613.63	814,520,368.57

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