华夏中证港股通消费主题ETF(513230)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证港股通消费主题ETF(513230)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	350,946,889.48	163,008,643.14	54,614,766.64	44,318,718.11
其中：股票投资	350,946,889.48	163,008,643.14	54,614,766.64	44,318,718.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	988,276.83	-	15,598.42	667,932.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,815,708.82	13,227.86	226,738.99	4,300.37
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	359,410,323.51	166,477,837.74	56,729,407.35	46,048,576.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,787.76	-	850,629.44	13,689.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	144,475.28	70,070.13	23,487.15	19,241.02
应付托管费	28,895.06	14,014.03	4,697.43	3,848.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,091,573.79	72,900.00	143,217.71	801,281.61
负债合计	1,286,731.89	156,984.16	1,022,031.73	838,060.12
所有者权益
实收基金	343,422,700.00	191,422,700.00	80,422,700.00	66,422,700.00
未分配利润	14,700,891.62	-25,101,846.42	-24,715,324.38	-21,212,183.88
所有者权益合计	358,123,591.62	166,320,853.58	55,707,375.62	45,210,516.12
负债及所有者权益总计	359,410,323.51	166,477,837.74	56,729,407.35	46,048,576.24

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