广发中证军工ETF(512680)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证军工ETF(512680)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,516,842.43
结算备付金	3,298,619.20	1,060,228.40	1,420,960.92	739,997.87
存出保证金	378,344.71	182,328.29	251,063.71	254,091.63
交易性金融资产	3,630,577,999.97	3,330,086,852.76	3,506,390,807.99	4,409,830,141.50
其中：股票投资	3,630,577,999.97	3,330,086,852.76	3,506,390,807.99	4,409,830,141.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	21,506,917.18	3,464,784.80	336,307.54	17,801,051.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	3,667,342,460.21	3,348,279,124.01	3,521,525,262.83	4,454,217,741.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,470,459.10	3,010,654.76	218,690.70	15,544,402.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,585,427.64	1,327,960.05	1,580,214.58	1,678,776.36
应付托管费	317,085.52	265,592.03	316,042.91	335,755.25
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,472,675.29	2,808,331.92	7,588,500.03	6,389,108.70
负债合计	28,845,647.55	7,412,538.76	9,703,448.22	23,948,042.40
所有者权益
实收基金	3,406,530,140.00	3,701,730,140.00	3,561,730,140.00	3,840,930,140.00
未分配利润	231,966,672.66	-360,863,554.75	-49,908,325.39	589,339,559.17
所有者权益合计	3,638,496,812.66	3,340,866,585.25	3,511,821,814.61	4,430,269,699.17
负债及所有者权益总计	3,667,342,460.21	3,348,279,124.01	3,521,525,262.83	4,454,217,741.57

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