广发中证环保ETF(512580)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发中证环保ETF(512580) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证环保ETF(512580)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	95,698.24	182,195.18	73,475.58	143,215.56
存出保证金	61,541.95	126,324.71	173,661.14	47,663.84
交易性金融资产	1,180,856,036.53	1,272,786,816.90	1,275,190,878.99	1,553,537,934.81
其中：股票投资	1,180,856,036.53	1,272,786,816.90	1,275,190,878.99	1,553,537,934.81
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,331.66	74,405.95	1,277,502.04	991,956.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,409.12	-
资产总计	1,189,696,152.05	1,281,746,968.36	1,288,233,813.67	1,565,306,907.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	994,796.66	1,588,527.93
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	477,355.87	558,440.91	555,645.06	573,214.21
应付托管费	95,471.16	111,688.17	111,129.00	114,642.83
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.14	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	660,236.83	630,775.93	747,057.30	2,773,750.57
负债合计	1,233,063.86	1,300,905.01	2,408,628.16	5,050,135.54
所有者权益
实收基金	1,261,471,654.00	1,298,671,654.00	1,483,471,654.00	1,625,671,654.00
未分配利润	-73,008,565.81	-18,225,590.65	-197,646,468.49	-65,414,881.96
所有者权益合计	1,188,463,088.19	1,280,446,063.35	1,285,825,185.51	1,560,256,772.04
负债及所有者权益总计	1,189,696,152.05	1,281,746,968.36	1,288,233,813.67	1,565,306,907.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年