工银MSCI中国ETF(512320)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银MSCI中国ETF(512320)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	821,296.82	858,949.28	1,018,128.13	885,061.43
结算备付金	138,641.25	61,932.87	17,070.55	70,753.12
存出保证金	47,797.67	36,433.12	39,112.02	16,467.18
交易性金融资产	26,980,767.01	30,370,421.39	34,935,273.39	41,856,911.53
其中：股票投资	26,980,767.01	30,370,421.39	34,910,309.32	41,856,911.53
债券投资	-	-	24,964.07	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	43,099.89	-	-
应收利息	-	-	-	267.45
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,616.24	-	75,616.24	-
资产总计	28,064,118.99	31,370,836.55	36,085,200.33	42,829,460.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	354.53	-	207,757.99	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,587.50	15,224.67	13,940.10	23,238.40
应付托管费	2,317.50	3,044.96	2,788.00	4,647.66
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	27,927.00
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	262,703.31	257,105.40	205,888.32	437,608.66
负债合计	276,962.84	275,375.03	430,374.41	493,421.72
所有者权益
实收基金	32,040,765.00	35,040,765.00	35,040,765.00	38,040,765.00
未分配利润	-4,253,608.85	-3,945,303.48	614,060.92	4,295,273.99
所有者权益合计	27,787,156.15	31,095,461.52	35,654,825.92	42,336,038.99
负债及所有者权益总计	28,064,118.99	31,370,836.55	36,085,200.33	42,829,460.71

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