南方中证房地产ETF(512200)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方中证房地产ETF(512200)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,613,423.46
结算备付金	7,816,853.09	14,185,482.49	4,409,833.92	4,291,118.27
存出保证金	1,040,979.25	455,422.21	640,446.10	664,711.87
交易性金融资产	4,291,483,755.15	4,190,999,037.49	4,093,123,826.51	4,392,737,625.60
其中：股票投资	4,291,483,755.15	4,190,998,037.42	4,093,123,826.51	4,392,737,625.60
债券投资	-	1,000.07	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	143,159.13	3,879,342.42	1,129,948.31	1,195,797.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,304,179,049.16	4,211,503,983.77	4,099,834,313.59	4,422,502,677.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	775,587.78	49,175.15	22,386.72	65,644.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,018,365.06	1,753,766.32	1,861,010.76	1,860,866.49
应付托管费	403,673.03	350,753.25	372,202.15	372,173.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,439,114.34	7,624,465.14	3,961,234.85	5,619,431.04
负债合计	8,636,740.21	9,778,159.86	6,216,834.48	7,918,115.60
所有者权益
实收基金	8,208,962,331.97	9,985,876,000.00	7,795,876,000.00	7,211,376,000.00
未分配利润	-3,913,420,023.02	-5,784,150,176.09	-3,702,258,520.89	-2,796,791,438.52
所有者权益合计	4,295,542,308.95	4,201,725,823.91	4,093,617,479.11	4,414,584,561.48
负债及所有者权益总计	4,304,179,049.16	4,211,503,983.77	4,099,834,313.59	4,422,502,677.08

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