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基金公告

华宝添益ETF(511990)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,382,419,401.16
结算备付金	142,897.13	1,580,573,121.50	609,920,562.25	1,072,046,004.06
存出保证金	-	29,776.84	30,655.28	24,683.12
交易性金融资产	46,878,431,803.91	36,442,861,440.82	36,071,775,803.72	52,102,652,748.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	46,878,431,803.91	36,442,861,440.82	36,071,775,803.72	52,102,652,748.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,202,885,314.65	31,759,260,707.55	28,749,474,465.29	16,992,794,050.30
应收证券清算款	-	-	10,296,786.49	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	1,155.73	1,155.73
资产总计	98,058,635,583.82	99,755,279,149.89	97,807,605,290.01	132,549,938,042.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,104,815,654.99	5,481,000,964.83	3,960,420,672.50	11,226,134,395.92
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,319,672.96	28,335,666.09	31,474,347.26	45,389,295.67
应付托管费	7,539,344.44	7,286,314.16	8,093,403.60	11,671,533.14
应付销售服务费	18,585,421.18	16,748,514.07	21,157,686.31	24,685,543.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	146,752.61	231,114.37	1,089,368.13	66,399.63
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,260,140.38	12,043,020.52	18,050,949.93	5,790,178.18
其他负债	2,076,903.96	1,670,410.73	1,094,504.14	821,987.72
负债合计	5,165,743,890.52	5,547,316,004.77	4,041,380,931.87	11,314,559,333.97
所有者权益
实收基金	92,892,891,693.30	94,207,963,145.12	93,766,224,358.14	121,235,378,708.76
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	92,892,891,693.30	94,207,963,145.12	93,766,224,358.14	121,235,378,708.76
负债及所有者权益总计	98,058,635,583.82	99,755,279,149.89	97,807,605,290.01	132,549,938,042.73

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