国联日盈货币ETF(511930)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联日盈货币ETF(511930)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,847,976.61
结算备付金	0.23	0.05	-	0.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,669,858,802.58	1,062,894,810.69	92,238,969.95	74,690,523.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,669,858,802.58	1,062,894,810.69	92,238,969.95	74,690,523.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	498,062,823.92	329,017,130.08	10,007,572.80	55,014,940.11
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,168,886.96	2,519,860.47	42,200.00	520.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,689,724,998.54	1,947,569,395.35	108,394,779.49	163,553,960.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	8,900,765.89
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	338,723.11	222,884.64	14,712.52	40,196.28
应付托管费	112,907.68	74,294.88	4,904.17	8,039.25
应付销售服务费	428,252.04	162,459.99	2,716.17	1,530.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,921.42	3,230.09	3,886.89	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,626.23	141,918.45	155,952.60	95,272.05
负债合计	1,136,430.48	604,788.05	182,172.35	9,045,803.67
所有者权益
实收基金	2,688,588,568.06	1,946,964,607.30	108,212,607.14	154,508,156.37
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,688,588,568.06	1,946,964,607.30	108,212,607.14	154,508,156.37
负债及所有者权益总计	2,689,724,998.54	1,947,569,395.35	108,394,779.49	163,553,960.04

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