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基金公告

广发货币ETF(511920)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,175,875,123.56
结算备付金	12,790,751.16	17,026,630.60	276,395,268.86	123,472,371.01
存出保证金	22,930.29	7,374.47	24,875.68	44,164.76
交易性金融资产	47,566,087,646.17	48,181,404,322.02	36,486,867,428.81	37,849,582,059.71
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	47,566,087,646.17	48,181,404,322.02	36,485,090,650.57	37,838,168,160.05
资产支持证券投资	-	-	1,776,778.24	11,413,899.66
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,490,457,221.93	13,214,487,811.12	5,588,046,042.89	18,981,769,823.34
应收证券清算款	-	1,655,903,561.01	-	1,076,153,809.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	273,844,896.22	159,393,492.38	94,532,238.51	64,548,492.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,141,018,403.30	110,099,665,285.18	81,390,346,475.63	94,271,445,844.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,396,211,226.51	9,453,578,508.25	5,499,553,549.63	7,976,188,603.83
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,824,754.09	13,309,838.74	10,960,018.97	12,027,679.76
应付托管费	4,274,918.03	4,436,612.93	3,653,339.65	4,009,226.58
应付销售服务费	2,436,994.03	2,695,020.47	2,971,749.74	2,029,720.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	55,641.97	23,766.86	50,369.35	164,311.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,603,123.26	14,936,111.70	15,468,431.43	5,327,836.39
其他负债	1,203,345.04	801,862.99	1,116,891.59	1,071,899.32
负债合计	7,421,610,002.93	9,489,781,721.94	5,533,774,350.36	8,000,819,277.64
所有者权益
实收基金	95,719,408,400.37	100,609,883,563.24	75,856,572,125.27	86,270,626,567.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	95,719,408,400.37	100,609,883,563.24	75,856,572,125.27	86,270,626,567.01
负债及所有者权益总计	103,141,018,403.30	110,099,665,285.18	81,390,346,475.63	94,271,445,844.65

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