理财金货币ETF(511810)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 理财金货币ETF(511810) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

理财金货币ETF(511810)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	500.03	111,708,764.45	6,954,560.19	243,657,142.60
存出保证金	-	129,051.59	141,270.85	253,002.24
交易性金融资产	42,522,765,910.17	34,122,169,314.29	31,413,020,749.85	29,936,905,877.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	42,522,765,910.17	34,122,169,314.29	31,413,020,749.85	29,936,905,877.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,333,969,453.62	28,640,215,635.58	12,129,159,735.44	12,365,755,797.94
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	503,859.02	7,257,980.48	1,810,927.07	3,049,572.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,000,088,680.99	87,348,875,475.78	86,473,139,396.00	81,075,407,986.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,187,308,144.48	4,634,324,318.48	7,301,461,366.10	4,906,181,675.25
应付证券清算款	3,000,000,000.00	2,800,000,000.00	400,063,452.04	7,900,000,000.00
应付赎回款	466.40	-	-	-
应付管理人报酬	19,676,973.25	19,890,003.67	19,517,462.83	17,176,231.16
应付托管费	6,558,991.07	6,630,001.23	6,505,820.91	5,725,410.38
应付销售服务费	16,397,477.75	16,575,003.11	16,264,552.34	14,313,525.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	15,824.34	29,208.82	27,291.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	777,757.92	801,452.52	630,312.36	749,866.15
负债合计	6,230,719,810.87	7,478,236,603.35	7,744,472,175.40	12,844,174,000.33
所有者权益
实收基金	79,769,368,870.12	79,870,638,872.43	78,728,667,220.60	68,231,233,986.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	79,769,368,870.12	79,870,638,872.43	78,728,667,220.60	68,231,233,986.10
负债及所有者权益总计	86,000,088,680.99	87,348,875,475.78	86,473,139,396.00	81,075,407,986.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年