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华夏快线ETF(511650)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,008,608,194.59
结算备付金	43,401,975.92	41,982,168.62	59,349,129.34	39,031,706.39
存出保证金	-	195,011.23	22,630.59	20,973.51
交易性金融资产	10,004,711,000.82	8,758,892,194.37	6,318,137,393.53	6,993,042,964.50
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,004,711,000.82	8,758,892,194.37	6,318,137,393.53	6,993,042,964.50
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,709,206,771.63	4,953,678,397.01	1,662,098,379.86	4,310,291,912.57
应收证券清算款	652,138,093.27	-	44,467.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,931,967.80	3,208,566.79	19,163,153.48	255,141.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,623,063,741.63	14,865,789,111.85	13,385,569,506.37	16,351,250,892.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,609,052,310.30	425,022,315.41	1,510,290,919.55	1,956,207,222.03
应付证券清算款	-	700,000,000.00	-	1,229,729,013.72
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	2,519,277.18	2,298,802.63	1,722,258.63	2,382,414.97
应付托管费	629,819.29	574,700.63	430,564.67	595,603.75
应付销售服务费	261,441.89	269,012.72	232,559.66	330,245.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	9,780.66	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	657,648.78	2,107,924.08	2,465,658.82	812,094.81
其他负债	348,951.42	235,701.59	312,421.76	254,653.57
负债合计	1,613,469,448.86	1,130,508,457.06	1,515,464,163.75	3,190,311,248.60
所有者权益
实收基金	15,009,594,292.77	13,735,280,654.79	11,870,105,342.62	13,160,939,644.32
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,009,594,292.77	13,735,280,654.79	11,870,105,342.62	13,160,939,644.32
负债及所有者权益总计	16,623,063,741.63	14,865,789,111.85	13,385,569,506.37	16,351,250,892.92

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