富国科创板(506003)资产负债表-基金频道-证券之星

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富国科创板(506003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,683,448.75
结算备付金	911,450.05	2,105,179.69	1,420,447.45	4,502,598.00
存出保证金	150,261.23	180,483.29	206,467.82	353,466.16
交易性金融资产	855,851,215.80	871,820,085.62	1,195,265,573.56	1,462,314,564.61
其中：股票投资	855,851,215.80	871,820,085.62	1,195,265,573.56	1,462,314,564.61
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	962,848,251.30	1,022,671,866.94	1,234,422,649.30	1,471,854,077.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,709,373.59	52.93	-	30,646.49
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	977,862.94	1,012,382.97	1,245,193.65	1,812,236.52
应付托管费	162,977.15	168,730.47	207,532.29	302,039.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	498,252.03	896,845.72	942,708.02	2,472,119.00
负债合计	12,348,465.71	2,078,012.09	2,395,433.96	4,617,041.44
所有者权益
实收基金	1,409,768,234.97	1,804,428,913.51	1,804,428,913.51	1,804,428,913.51
未分配利润	-459,268,449.38	-783,835,058.66	-572,401,698.17	-337,191,877.43
所有者权益合计	950,499,785.59	1,020,593,854.85	1,232,027,215.34	1,467,237,036.08
负债及所有者权益总计	962,848,251.30	1,022,671,866.94	1,234,422,649.30	1,471,854,077.52

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