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恒生指数基金LOF(501302)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,140.89	411,236.20	159,319.86	41,105.19
存出保证金	37,322.35	18,226.89	11,973.70	3,235.75
交易性金融资产	447,618,646.44	414,176,928.38	262,483,961.47	208,213,829.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	23,421,778.57	15,997,159.84	14,274,353.76	7,012,075.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,255,587.95	-	151,347.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	970,934.28	454,429.53	777,542.09	385,860.24
其他资产	-	-	-	10,747,816.45
资产总计	463,078,679.85	430,399,347.50	265,287,121.34	228,377,715.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,001,403.70	12,004,787.78	2,000,738.90	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	14,637,432.17	3,497,700.94	1,046,184.96	16,658,005.00
应付管理人报酬	8,381.36	8,265.71	5,501.91	5,041.11
应付托管费	1,676.27	1,653.15	1,100.38	1,008.22
应付销售服务费	66,443.43	69,400.26	26,287.54	20,055.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	105,525.85	30,836.44	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,662.44	43,250.05	85,572.33	40,309.75
负债合计	19,907,525.22	15,655,894.33	3,165,386.02	16,724,419.31
所有者权益
实收基金	394,695,532.67	444,284,723.95	316,598,577.29	277,567,072.63
未分配利润	48,475,621.96	-29,541,270.78	-54,476,841.97	-65,913,776.33
所有者权益合计	443,171,154.63	414,743,453.17	262,121,735.32	211,653,296.30
负债及所有者权益总计	463,078,679.85	430,399,347.50	265,287,121.34	228,377,715.61

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