中欧创新未来LOF(501208)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创新未来LOF(501208)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	333,055,464.52
结算备付金	12,042,025.36	19,987,383.43	10,230,010.85	19,970,403.77
存出保证金	893,653.87	744,975.53	705,228.03	1,381,892.16
交易性金融资产	3,176,785,149.36	3,039,520,663.92	3,848,744,343.31	4,562,691,497.78
其中：股票投资	3,043,419,938.32	2,909,192,422.82	3,695,726,843.31	4,411,236,292.86
债券投资	133,365,211.04	130,328,241.10	153,017,500.00	151,455,204.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	29,643,103.07	20,717,274.22	27,666,108.74
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	198,386.61	-	-
应收申购款	440,830.06	658,967.50	776,420.67	1,091,375.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,604,432,967.12	3,271,993,952.90	4,089,445,392.67	4,945,856,742.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,208,881.92	25,475,452.52	17,738,837.58	5,860,276.08
应付赎回款	4,241,298.69	1,465,957.19	2,651,299.70	2,341,064.76
应付管理人报酬	3,781,690.09	3,234,962.02	4,111,320.45	6,119,908.09
应付托管费	630,281.66	539,160.30	685,220.06	815,987.72
应付销售服务费	1,260,563.37	1,078,320.67	1,370,440.14	1,631,975.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10.42	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,856,464.26	2,519,872.53	2,862,302.27	4,277,663.01
负债合计	29,979,190.41	34,313,725.23	29,419,420.20	21,046,875.17
所有者权益
实收基金	4,204,255,649.82	4,664,220,626.05	5,034,126,727.88	5,423,099,599.71
未分配利润	-629,801,873.11	-1,426,540,398.38	-974,100,755.41	-498,289,732.27
所有者权益合计	3,574,453,776.71	3,237,680,227.67	4,060,025,972.47	4,924,809,867.44
负债及所有者权益总计	3,604,432,967.12	3,271,993,952.90	4,089,445,392.67	4,945,856,742.61

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