嘉实产业优选LOF(501189)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业优选LOF(501189)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	52,266,088.05
结算备付金	8,495.36	186,441.95	350,409.40	702,916.18
存出保证金	99,028.72	76,055.21	94,699.83	94,533.28
交易性金融资产	689,509,939.56	704,356,037.52	723,251,573.07	926,924,030.89
其中：股票投资	652,143,311.62	666,735,210.40	723,251,573.07	926,924,030.89
债券投资	37,366,627.94	37,620,827.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,480,632.46	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	228,224.00	2,523,761.63
应收申购款	5,578.94	17,934.94	27,029.23	49,720.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	700,079,899.85	742,921,004.76	796,160,363.70	982,561,050.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	101.29	2,056,018.67	26,487.44	10.63
应付赎回款	2,179,454.35	325,959.89	1,394,527.99	788,644.82
应付管理人报酬	721,290.90	763,565.59	803,963.12	1,203,166.60
应付托管费	120,215.15	127,260.95	133,993.84	200,527.79
应付销售服务费	19.87	2,228.53	1,377.56	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	89,330.86	280,219.58	389,784.61	378,771.70
负债合计	3,110,412.42	3,555,253.21	2,750,134.56	2,571,121.54
所有者权益
实收基金	737,078,543.42	793,298,636.23	832,711,800.39	933,990,787.71
未分配利润	-40,109,055.99	-53,932,884.68	-39,301,571.25	45,999,141.35
所有者权益合计	696,969,487.43	739,365,751.55	793,410,229.14	979,989,929.06
负债及所有者权益总计	700,079,899.85	742,921,004.76	796,160,363.70	982,561,050.60

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