科创银华LOF(501083)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创银华LOF(501083)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,630,004.12
结算备付金	556,190.08	200,691.61	142,936.50	572,876.49
存出保证金	55,916.19	35,227.44	48,650.72	116,448.36
交易性金融资产	390,168,048.77	286,291,279.54	307,930,083.74	448,830,272.41
其中：股票投资	390,168,048.77	286,291,279.54	307,930,083.74	447,710,495.62
债券投资	-	-	-	1,119,776.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	654,410.13	4,756,305.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	252,921.81	76,590.68	25,675.87	66,553.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	435,168,491.82	321,844,400.36	326,752,295.64	480,972,460.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,649,210.63	165,293.93	254,306.56	203,964.95
应付管理人报酬	411,698.86	321,294.93	347,355.76	609,268.68
应付托管费	68,616.48	53,549.13	57,892.63	101,544.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,475.40	202,403.79	229,669.28	700,452.74
负债合计	2,429,001.37	742,541.78	889,224.23	1,615,231.16
所有者权益
实收基金	330,340,311.32	306,225,751.04	328,846,896.34	352,993,955.54
未分配利润	102,399,179.13	14,876,107.54	-2,983,824.93	126,363,273.55
所有者权益合计	432,739,490.45	321,101,858.58	325,863,071.41	479,357,229.09
负债及所有者权益总计	435,168,491.82	321,844,400.36	326,752,295.64	480,972,460.25

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