科创主题投资基金LOF(501080)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	491,247.24	451,517.31	859,684.31	852,243.25
存出保证金	89,835.78	105,892.95	232,100.67	106,313.12
交易性金融资产	184,275,741.35	215,377,950.54	255,370,438.53	316,516,287.48
其中：股票投资	147,490,325.92	170,864,237.23	240,195,421.87	309,690,524.90
债券投资	36,785,415.43	44,513,713.31	15,175,016.66	6,825,762.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,178,108.54	-	6,784,973.99	8,463,797.22
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,692.67	14,302.64	79,044.53	47,975.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,543,306.25	230,802,923.92	286,427,073.10	343,210,995.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,962,363.45	1,345,480.74	7,337,661.55	6,175,990.54
应付赎回款	131,950.45	210,945.38	207,419.40	243,910.79
应付管理人报酬	188,910.86	246,348.67	271,968.03	350,961.87
应付托管费	31,485.12	41,058.09	45,328.01	58,493.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	907.57	1,512.85	1,137.97	602.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	376,281.22	439,486.17	726,615.78	768,346.73
负债合计	2,691,898.67	2,284,831.90	8,590,130.74	7,598,305.76
所有者权益
实收基金	198,533,920.31	224,288,662.33	284,831,324.66	286,613,432.08
未分配利润	-1,682,512.73	4,229,429.69	-6,994,382.30	48,999,257.43
所有者权益合计	196,851,407.58	228,518,092.02	277,836,942.36	335,612,689.51
负债及所有者权益总计	199,543,306.25	230,802,923.92	286,427,073.10	343,210,995.27

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