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广发睿阳(501070)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,395,668.05	2,349,490.19	35,486,250.89	3,012,919.17
存出保证金	93,701.91	62,250.99	49,964.16	34,413.17
交易性金融资产	258,964,469.32	354,438,335.63	510,512,605.78	486,314,031.45
其中：股票投资	258,964,469.32	354,438,335.63	347,562,513.97	353,151,710.28
债券投资	-	-	162,950,091.81	133,162,321.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	69,000,000.00	139,990,870.61	110,034,506.85	136,102,372.60
应收证券清算款	4,284,104.59	699,605.12	-	155,282.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	361,846,759.65	710,134,477.09	695,430,240.09	692,196,122.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,113,043.90	297,951.50	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	350,045.07	716,402.56	692,582.05	703,718.65
应付托管费	58,340.85	119,400.44	115,430.36	117,286.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	24,503.59	6,203.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,036.15	241,045.18	376,610.28	165,100.06
负债合计	1,707,465.97	1,399,303.27	1,190,826.26	986,105.16
所有者权益
实收基金	345,995,571.10	736,739,762.00	736,739,762.00	736,739,762.00
未分配利润	14,143,722.58	-28,004,588.18	-42,500,348.17	-45,529,744.59
所有者权益合计	360,139,293.68	708,735,173.82	694,239,413.83	691,210,017.41
负债及所有者权益总计	361,846,759.65	710,134,477.09	695,430,240.09	692,196,122.57

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