经典成长(501065)资产负债表-基金频道-证券之星

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经典成长(501065)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,247,572.28	1,652,234.39	1,370,010.82	7,383,686.81
存出保证金	158,508.41	166,459.17	135,003.71	58,578.71
交易性金融资产	208,012,836.87	234,143,959.01	310,484,173.73	347,715,820.70
其中：股票投资	208,012,836.87	229,557,958.46	310,456,029.30	327,912,733.03
债券投资	-	4,586,000.55	28,144.43	19,803,087.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,032,945.61	24,594,579.92	1,611,826.31	3,896,349.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	107,179.08	-	1,526,147.25	-
应收申购款	-	44,893.87	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	267,054,798.23	271,386,749.00	386,830,884.03	366,216,595.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,505,663.81	-	1,635,487.79	-
应付赎回款	-	17,140,822.28	-	-
应付管理人报酬	251,526.76	387,388.34	381,380.17	374,820.42
应付托管费	41,921.09	64,564.71	63,563.37	62,470.10
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	333,201.59	822,748.27	456,354.34	383,287.39
负债合计	7,132,313.25	18,415,523.60	2,536,785.67	820,577.91
所有者权益
实收基金	240,213,806.21	255,517,779.62	416,820,783.48	416,820,783.48
未分配利润	19,708,678.77	-2,546,554.22	-32,526,685.12	-51,424,765.89
所有者权益合计	259,922,484.98	252,971,225.40	384,294,098.36	365,396,017.59
负债及所有者权益总计	267,054,798.23	271,386,749.00	386,830,884.03	366,216,595.50

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