汇添富悦享两年持有混合(501063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富悦享两年持有混合(501063)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,526,896.12
结算备付金	932,393.04	145,136.51	118,577.31	251,318.16
存出保证金	20,137.10	24,909.65	30,818.05	58,162.61
交易性金融资产	63,472,387.48	49,486,839.12	65,480,490.38	77,929,122.54
其中：股票投资	63,472,387.48	49,486,839.12	50,417,395.86	77,929,122.54
债券投资	-	-	15,063,094.52	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	836,454.68	805,706.46	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	168,796.74	-	18,468.41
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,033,057.53	82,775,596.25	83,664,701.33	123,783,967.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,580,713.16	-	-	7,688,819.88
应付赎回款	92,574.36	498,584.20	93,549.75	-
应付管理人报酬	78,650.93	82,296.76	86,558.05	140,684.15
应付托管费	13,108.49	13,716.15	14,426.36	23,447.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,754.41	164,993.84	251,326.32	252,072.31
负债合计	1,927,801.35	759,590.95	445,860.48	8,105,023.68
所有者权益
实收基金	82,354,392.44	89,091,162.78	96,297,616.90	119,310,691.30
未分配利润	-5,249,136.26	-7,075,157.48	-13,078,776.05	-3,631,747.14
所有者权益合计	77,105,256.18	82,016,005.30	83,218,840.85	115,678,944.16
负债及所有者权益总计	79,033,057.53	82,775,596.25	83,664,701.33	123,783,967.84

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