财通福佑定开混合发起(501055)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 财通福佑定开混合发起(501055) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通福佑定开混合发起(501055)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产
银行存款	16,053,479.22	13,160,620.22	7,819,402.95	8,030,327.65
结算备付金	29,761.77	44,069.97	-	212,602.23
存出保证金	42,600.33	3,206.68	63,236.92	69,756.37
交易性金融资产	211,897,020.78	143,018,647.40	141,936,360.16	54,619,399.00
其中：股票投资	210,655,060.78	141,742,466.90	140,567,582.96	54,619,399.00
债券投资	1,241,960.00	1,276,180.50	1,368,777.20	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	415,805.40	315,141.43	-	42,760.88
应收利息	4,765.99	4,039.69	2,054.20	1,399.59
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,443,433.49	156,545,725.39	149,821,054.23	62,976,245.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	279,116.83	189,238.59	184,499.71	74,139.85
应付托管费	46,519.46	31,539.75	30,749.99	12,356.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	9,722.35	10,865.50	12,437.40	56,335.05
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,000.00	84,535.36	130,000.00	58,360.40
负债合计	505,358.64	316,179.20	357,687.10	201,191.94
所有者权益
实收基金	148,965,926.17	148,965,926.17	148,965,926.17	72,241,485.60
未分配利润	78,972,148.68	7,263,620.02	497,440.96	-9,466,431.82
所有者权益合计	227,938,074.85	156,229,546.19	149,463,367.13	62,775,053.78
负债及所有者权益总计	228,443,433.49	156,545,725.39	149,821,054.23	62,976,245.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年