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基金公告

互联网医疗LOFC(501008)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,507.76	155,923.40	4,889.09	-
存出保证金	184,079.38	16,061.08	3,343.69	5,913.99
交易性金融资产	274,687,804.62	76,374,957.13	57,968,966.31	78,653,858.94
其中：股票投资	264,609,487.50	74,345,396.84	56,854,720.37	78,148,519.87
债券投资	10,078,317.12	2,029,560.29	1,114,245.94	505,339.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,145,824.65	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,078,641.45	442,227.18	377,834.34	272,949.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,065,890.58	79,562,723.43	60,986,973.64	82,958,595.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	349,800.48	579,602.08	-
应付赎回款	6,344,064.78	262,653.87	69,306.25	134,073.61
应付管理人报酬	186,360.32	54,822.93	38,995.74	54,215.00
应付托管费	24,848.03	7,309.74	5,199.44	7,228.67
应付销售服务费	69,616.29	12,125.05	7,324.03	9,762.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,369.63	136,311.74	84,211.39	142,733.75
负债合计	6,720,259.05	823,023.81	784,638.93	348,013.36
所有者权益
实收基金	295,923,096.61	92,871,897.61	82,644,883.37	85,525,982.08
未分配利润	-15,577,465.08	-14,132,197.99	-22,442,548.66	-2,915,399.94
所有者权益合计	280,345,631.53	78,739,699.62	60,202,334.71	82,610,582.14
负债及所有者权益总计	287,065,890.58	79,562,723.43	60,986,973.64	82,958,595.50

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