工银红利混合(481006)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银红利混合(481006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,307,765.58
结算备付金	563,452.45	1,227,869.20	489,332.67	656,590.66
存出保证金	107,449.35	70,100.77	82,966.99	134,079.16
交易性金融资产	291,215,005.89	300,825,867.11	270,437,684.60	324,031,443.20
其中：股票投资	291,215,005.89	300,825,867.11	270,437,684.60	324,031,443.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,635,217.27	-	-	4,434,446.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	194,927.55	106,059.24	34,971.30	43,457.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	314,155,622.12	319,975,137.52	298,224,404.90	349,607,782.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,254,264.38	466,167.52	4,209,970.56	5,973,653.26
应付赎回款	258,532.33	345,542.97	159,605.46	49,960.67
应付管理人报酬	314,235.69	315,284.47	295,613.81	422,979.97
应付托管费	52,372.62	52,547.40	49,268.98	70,496.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	358,770.94	511,822.84	398,927.61	495,615.74
负债合计	2,238,175.96	1,691,365.20	5,113,386.42	7,012,706.31
所有者权益
实收基金	437,829,174.56	454,785,625.88	460,024,245.37	480,533,357.20
未分配利润	-125,911,728.40	-136,501,853.56	-166,913,226.89	-137,938,280.70
所有者权益合计	311,917,446.16	318,283,772.32	293,111,018.48	342,595,076.50
负债及所有者权益总计	314,155,622.12	319,975,137.52	298,224,404.90	349,607,782.81

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