汇添富上证综合指数A(470007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富上证综合指数A(470007)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	32,563.23	1,859.97	64,226.47	1,970,778.91
存出保证金	39,071.02	73,619.75	39,253.73	22,649.88
交易性金融资产	966,967,534.53	1,031,789,612.90	908,700,613.99	831,070,055.74
其中：股票投资	959,075,894.86	1,025,944,595.37	908,700,613.99	825,769,024.73
债券投资	7,891,639.67	5,845,017.53	-	5,301,031.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,815,780.73	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,084,752.16	1,749,225.42	6,983,056.89	1,748,061.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,054,912,631.34	1,092,474,430.02	971,668,373.26	880,212,719.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	35,242,665.28	-	5,217,894.26	-
应付赎回款	2,117,679.99	3,493,375.11	2,860,172.97	2,058,540.76
应付管理人报酬	607,169.63	691,600.93	582,589.40	541,805.83
应付托管费	121,433.93	138,320.18	116,517.87	108,361.17
应付销售服务费	17,364.38	26,547.92	17,980.23	7,773.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,950.74	222,296.04	141,619.53	695,451.69
负债合计	38,231,263.95	4,572,140.18	8,936,774.26	3,411,932.95
所有者权益
实收基金	892,570,078.94	962,457,344.94	957,914,328.34	892,624,305.06
未分配利润	124,111,288.45	125,444,944.90	4,817,270.66	-15,823,518.78
所有者权益合计	1,016,681,367.39	1,087,902,289.84	962,731,599.00	876,800,786.28
负债及所有者权益总计	1,054,912,631.34	1,092,474,430.02	971,668,373.26	880,212,719.23

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