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基金公告

华泰柏瑞货币A(460006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,641,839,212.50
结算备付金	-	5,531,087.90	17,405,024.88	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	21,808,886,988.43	17,444,280,742.51	19,834,004,639.10	14,713,774,501.44
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,808,886,988.43	17,444,280,742.51	19,834,004,639.10	14,713,774,501.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,561,966,547.85	2,791,789,266.44	7,837,030,602.37	8,265,689,260.04
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,013,652.53	25,129,910.10	18,121.95	403,001.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,593,808,951.92	45,970,722,063.73	55,383,546,181.10	42,621,705,975.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,033,618,205.33	1,511,051,692.12	5,000,779,560.18	1,240,574,089.69
应付证券清算款	-	-	-	100,000,000.00
应付赎回款	-	20,925.92	12.00	12,758.62
应付管理人报酬	12,870,356.86	12,034,447.13	14,398,641.63	11,137,335.11
应付托管费	3,900,108.13	3,646,802.13	4,363,224.71	3,374,950.03
应付销售服务费	9,494,524.05	8,953,088.05	10,491,585.19	8,250,470.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,359.31	26,729.09	22,369.31	11,346.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,559,143.64	1,797,047.50	2,997,404.28	2,111,913.04
其他负债	825,001.10	644,343.37	950,240.51	680,519.52
负债合计	2,062,278,698.42	1,538,175,075.31	5,034,003,037.81	1,366,153,382.22
所有者权益
实收基金	45,531,530,253.50	44,432,546,988.42	50,349,543,143.29	41,255,552,593.71
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	45,531,530,253.50	44,432,546,988.42	50,349,543,143.29	41,255,552,593.71
负债及所有者权益总计	47,593,808,951.92	45,970,722,063.73	55,383,546,181.10	42,621,705,975.93

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