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东方金账簿货币A(400005)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	954,838,503.54
结算备付金	3,000,122.22	3,568,529.42	120,399,520.11	14,955,712.35
存出保证金	15,442.78	33,587.33	43,313.01	15,782.67
交易性金融资产	8,293,125,880.70	5,237,377,340.38	5,672,277,595.81	6,344,121,054.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	8,293,125,880.70	5,237,377,340.38	5,672,277,595.81	6,344,121,054.70
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,444,055,942.07	3,923,579,535.70	4,193,924,064.87	3,719,483,470.25
应收证券清算款	-	-	-	90,360,936.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,219,765.73	78,598,747.02	324,711,409.45	10,155,048.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,587,270,519.36	11,099,880,615.71	11,964,065,458.45	11,133,930,508.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	452,906,457.21	601,787,531.63	830,897,849.99
应付证券清算款	-	-	38,471.34	79,152.78
应付赎回款	11,000.00	58,948.74	-	31,000.00
应付管理人报酬	1,777,879.81	1,577,133.25	1,371,677.50	1,638,061.55
应付托管费	592,626.62	525,711.06	457,225.82	546,020.50
应付销售服务费	118,525.35	105,142.24	91,445.17	109,204.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	142,642.95	60,280.69	149,028.83	140,939.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	765,686.90	569,159.54	820,077.36	802,526.57
其他负债	779,934.00	556,168.94	693,223.81	631,574.20
负债合计	4,188,295.63	456,359,001.67	605,408,681.46	834,876,329.51
所有者权益
实收基金	16,583,082,223.73	10,643,521,614.04	11,358,656,776.99	10,299,054,178.89
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,583,082,223.73	10,643,521,614.04	11,358,656,776.99	10,299,054,178.89
负债及所有者权益总计	16,587,270,519.36	11,099,880,615.71	11,964,065,458.45	11,133,930,508.40

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