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东方龙混合(400001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,886,477.53
结算备付金	156,694.43	92,366.72	185,775.11	143,658.07
存出保证金	17,135.15	22,628.47	13,876.44	42,370.08
交易性金融资产	123,429,583.32	149,072,927.23	147,956,243.09	164,027,139.70
其中：股票投资	114,658,646.39	140,418,308.74	138,781,381.72	154,616,137.80
债券投资	8,770,936.93	8,654,618.49	9,174,861.37	9,411,001.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,572,620.27	-	617,010.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,312.04	10,679.85	7,547.36	9,121.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	154,532,915.60	161,340,127.21	155,436,417.25	172,108,766.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	77,901.57	-
应付赎回款	140,388.82	47,091.30	18,260.44	25,987.49
应付管理人报酬	159,219.99	160,615.02	156,378.87	213,352.93
应付托管费	26,536.66	26,769.18	26,063.14	35,558.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	463,685.52	361,494.70	515,300.30	439,959.88
负债合计	789,830.99	595,970.20	793,904.32	714,859.14
所有者权益
实收基金	150,692,209.54	155,087,812.95	155,851,020.96	158,489,784.50
未分配利润	3,050,875.07	5,656,344.06	-1,208,508.03	12,904,122.80
所有者权益合计	153,743,084.61	160,744,157.01	154,642,512.93	171,393,907.30
负债及所有者权益总计	154,532,915.60	161,340,127.21	155,436,417.25	172,108,766.44

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