中海分红增利混合(398011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海分红增利混合(398011)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,021,316.91
结算备付金	648,584.01	422,293.14	365,371.38	498,491.81
存出保证金	135,444.70	47,282.23	88,579.84	85,099.13
交易性金融资产	172,047,497.35	130,935,519.99	186,745,506.94	210,217,164.64
其中：股票投资	172,047,497.35	130,935,519.99	186,745,506.94	210,217,164.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	98,409.21	31,062.15	21,783.43	214,453.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	203,823,225.68	180,851,259.12	201,183,511.31	231,036,525.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	205.79	1,222.95
应付赎回款	114,543.75	254,534.05	42,392.28	27,340.99
应付管理人报酬	208,283.21	179,053.62	205,230.78	290,400.65
应付托管费	34,713.87	29,842.29	34,205.13	48,400.12
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	984,866.78	1,028,036.60	1,062,848.95	1,114,135.64
负债合计	1,342,407.61	1,491,466.56	1,344,882.93	1,481,500.35
所有者权益
实收基金	306,755,029.29	320,450,934.05	305,913,809.67	305,323,590.90
未分配利润	-104,274,211.22	-141,091,141.49	-106,075,181.29	-75,768,565.32
所有者权益合计	202,480,818.07	179,359,792.56	199,838,628.38	229,555,025.58
负债及所有者权益总计	203,823,225.68	180,851,259.12	201,183,511.31	231,036,525.93

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