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基金公告

中海优质成长混合(398001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	99,702,146.64
结算备付金	6,098,871.17	2,983,128.46	2,008,706.48	7,574,538.64
存出保证金	809,045.49	561,443.77	911,662.05	1,087,336.85
交易性金融资产	977,379,332.86	848,724,793.92	1,133,447,492.82	1,571,019,586.54
其中：股票投资	977,379,332.86	848,724,793.92	1,133,447,492.82	1,571,019,586.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,970,985.82	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	119,715.46	74,381.32	181,748.50	209,320.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,052,260,009.97	1,008,813,945.37	1,319,809,718.65	1,679,592,929.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	17,477,941.01	8,335,652.81	8,278,866.39
应付赎回款	377,708.33	142,893.05	353,494.93	210,650.65
应付管理人报酬	1,134,613.65	1,003,300.98	1,362,162.28	2,043,147.08
应付托管费	189,102.29	167,216.84	227,027.04	340,524.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,466,645.45	2,251,209.82	2,078,270.96	4,823,798.20
负债合计	4,168,069.72	21,042,561.70	12,356,608.02	15,696,986.83
所有者权益
实收基金	1,418,352,969.63	1,525,543,141.89	1,743,920,949.68	1,726,436,784.91
未分配利润	-370,261,029.38	-537,771,758.22	-436,467,839.05	-62,540,842.73
所有者权益合计	1,048,091,940.25	987,771,383.67	1,307,453,110.63	1,663,895,942.18
负债及所有者权益总计	1,052,260,009.97	1,008,813,945.37	1,319,809,718.65	1,679,592,929.01

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