光大保德信货币A(360003)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信货币A(360003)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	704,710,620.32
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,113,241,423.53	2,562,299,157.25	3,054,497,456.67	3,752,585,943.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,113,241,423.53	2,562,299,157.25	3,054,497,456.67	3,752,585,943.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,484,393,937.56	1,594,908,975.86	1,628,417,758.31	2,276,496,400.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	113,701.00	18,062,287.24	31,669.00	17,234,888.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,853,333,796.59	6,081,876,575.42	5,438,041,699.98	6,751,027,852.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	730,172,552.06	-	102,090,038.98
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	403,769.19	688,500.76	486,041.34	605,107.97
应付托管费	134,589.75	229,500.26	162,013.79	201,702.65
应付销售服务费	83,633.29	101,903.79	107,803.63	131,407.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	28,637.66	51,855.42	51,108.23	67,171.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	273,781.90	305,686.33	268,109.70	183,503.04
负债合计	924,411.79	731,549,998.62	1,075,076.69	103,278,932.09
所有者权益
实收基金	5,852,409,384.80	5,350,326,576.80	5,436,966,623.29	6,647,748,919.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,852,409,384.80	5,350,326,576.80	5,436,966,623.29	6,647,748,919.91
负债及所有者权益总计	5,853,333,796.59	6,081,876,575.42	5,438,041,699.98	6,751,027,852.00

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