天治低碳经济混合(350002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,786,955.59
结算备付金	1,416,802.52	1,330,851.64	1,724,363.63	2,143,754.80
存出保证金	177,107.02	164,311.38	290,262.70	211,021.05
交易性金融资产	67,446,584.51	67,408,801.72	91,971,522.74	141,781,765.87
其中：股票投资	67,446,584.51	67,408,801.72	91,971,522.74	141,781,765.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,806,938.67	2,178,813.98	101,390.77	1,489,678.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,321.52	40,946.94	219,680.88	486,956.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,899,038.50	74,838,703.23	99,854,511.94	155,900,131.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,013,759.94	-	2,302,216.87
应付赎回款	272,763.29	135,105.24	123,741.44	351,917.34
应付管理人报酬	82,227.16	71,109.18	102,918.34	189,989.30
应付托管费	13,704.52	11,851.53	17,153.04	31,664.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	761,903.53	895,960.88	1,167,204.04	1,524,059.88
负债合计	1,130,598.50	3,127,786.77	1,411,016.86	4,399,848.29
所有者权益
实收基金	68,706,030.17	78,848,629.19	95,525,081.41	112,569,458.51
未分配利润	6,062,409.83	-7,137,712.73	2,918,413.67	38,930,825.01
所有者权益合计	74,768,440.00	71,710,916.46	98,443,495.08	151,500,283.52
负债及所有者权益总计	75,899,038.50	74,838,703.23	99,854,511.94	155,900,131.81

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