泰信发展主题混合(290008)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泰信发展主题混合(290008) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信发展主题混合(290008)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,366,613.10
结算备付金	35,687.43	9,999.42	2,270.01	67,849.88
存出保证金	9,184.99	30,585.63	8,400.68	28,462.88
交易性金融资产	27,684,691.78	27,117,342.65	55,226,107.12	84,644,196.80
其中：股票投资	27,684,691.78	27,117,342.65	55,226,107.12	84,644,196.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	448,019.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,791.45	93,177.11	1,503,411.78	151,971.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,312,070.34	31,565,104.89	62,076,675.42	90,707,113.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	295,940.97	1,469,600.25	-
应付赎回款	108,025.54	17,177.39	526,812.72	326,972.47
应付管理人报酬	36,576.70	32,965.00	54,929.22	116,504.43
应付托管费	6,096.09	5,494.16	9,154.87	19,417.41
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,970.40	52,397.65	172,316.65	106,576.11
负债合计	198,668.73	403,975.17	2,232,813.71	569,470.42
所有者权益
实收基金	29,932,044.67	33,543,252.39	42,693,276.43	51,710,369.27
未分配利润	3,181,356.94	-2,382,122.67	17,150,585.28	38,427,273.48
所有者权益合计	33,113,401.61	31,161,129.72	59,843,861.71	90,137,642.75
负债及所有者权益总计	33,312,070.34	31,565,104.89	62,076,675.42	90,707,113.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年