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基金公告

泰信优质生活混合(290004)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,981,191.77
结算备付金	1,917,420.61	520,322.41	2,247,961.64	1,842,383.29
存出保证金	170,222.12	194,817.36	153,205.40	154,267.01
交易性金融资产	144,788,326.38	107,541,198.30	131,558,967.99	186,595,763.18
其中：股票投资	144,788,326.38	107,541,198.30	131,558,967.99	186,595,763.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	42,000,000.00	-	-
应收证券清算款	4,798,627.53	934,822.54	3,221,094.91	7,042,579.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,074.90	1,459.20	3,838.28	7,162.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	173,209,555.70	162,885,959.01	175,257,535.40	215,623,347.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,560,538.00	4,109,001.83	1,036,765.85
应付赎回款	44,308.96	155,739.23	27,018.52	6,763.30
应付管理人报酬	181,117.28	158,434.17	171,489.01	265,599.28
应付托管费	30,186.24	26,405.68	28,581.51	44,266.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	337.92	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,507.70	492,720.72	1,319,034.64	1,362,530.26
负债合计	875,120.18	2,394,175.72	5,655,125.51	2,715,925.23
所有者权益
实收基金	266,292,183.74	275,834,378.57	280,158,468.58	282,433,557.36
未分配利润	-93,957,748.22	-115,342,595.28	-110,556,058.69	-69,526,135.38
所有者权益合计	172,334,435.52	160,491,783.29	169,602,409.89	212,907,421.98
负债及所有者权益总计	173,209,555.70	162,885,959.01	175,257,535.40	215,623,347.21

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