国联安稳健混合A(255010)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联安稳健混合A(255010)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	302,448.96	247,553.22	259,057.83	232,823.30
存出保证金	55,368.29	63,689.71	71,722.01	46,424.69
交易性金融资产	168,005,233.40	160,342,061.95	170,689,944.77	202,979,124.93
其中：股票投资	118,231,920.79	109,607,807.12	116,587,937.59	145,802,546.36
债券投资	49,773,312.61	50,734,254.83	54,102,007.18	57,176,578.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,052,628.47	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,201.46	2,408.09	1,359.98	6,495.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	181,114,422.31	171,851,553.56	189,722,242.60	217,875,119.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,694.10	623,334.30	-	-
应付赎回款	24,695.34	85,494.93	7,981,578.76	85,103.99
应付管理人报酬	174,557.88	178,529.60	190,572.23	221,120.83
应付托管费	29,092.97	29,754.91	31,762.03	36,853.48
应付销售服务费	3.60	3.50	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,521.30	22,574.29	22,529.37	22,400.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,027.40	299,413.87	323,994.32	373,708.86
负债合计	444,592.59	1,239,105.40	8,550,436.71	739,187.16
所有者权益
实收基金	176,731,216.15	182,768,546.88	204,496,978.33	226,553,678.70
未分配利润	3,938,613.57	-12,156,098.72	-23,325,172.44	-9,417,745.95
所有者权益合计	180,669,829.72	170,612,448.16	181,171,805.89	217,135,932.75
负债及所有者权益总计	181,114,422.31	171,851,553.56	189,722,242.60	217,875,119.91

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