国联安稳健混合A(255010)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联安稳健混合A(255010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,765,465.68
结算备付金	247,553.22	259,057.83	232,823.30	54,502.02
存出保证金	63,689.71	71,722.01	46,424.69	18,205.96
交易性金融资产	160,342,061.95	170,689,944.77	202,979,124.93	237,462,204.31
其中：股票投资	109,607,807.12	116,587,937.59	145,802,546.36	172,640,898.58
债券投资	50,734,254.83	54,102,007.18	57,176,578.57	64,821,305.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	20,158.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,408.09	1,359.98	6,495.37	2,899.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,851,553.56	189,722,242.60	217,875,119.91	250,323,435.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	623,334.30	-	-	-
应付赎回款	85,494.93	7,981,578.76	85,103.99	124,938.24
应付管理人报酬	178,529.60	190,572.23	221,120.83	309,722.13
应付托管费	29,754.91	31,762.03	36,853.48	51,620.35
应付销售服务费	3.50	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,574.29	22,529.37	22,400.00	22,400.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,413.87	323,994.32	373,708.86	132,984.50
负债合计	1,239,105.40	8,550,436.71	739,187.16	641,665.22
所有者权益
实收基金	182,768,546.88	204,496,978.33	226,553,678.70	261,351,239.40
未分配利润	-12,156,098.72	-23,325,172.44	-9,417,745.95	-11,669,469.48
所有者权益合计	170,612,448.16	181,171,805.89	217,135,932.75	249,681,769.92
负债及所有者权益总计	171,851,553.56	189,722,242.60	217,875,119.91	250,323,435.14

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