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基金公告

国联安货币A(253050)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	503,002,134.44
结算备付金	-	-	186,952.74	1,861,242.50
存出保证金	53,185.79	26,752.65	16,569.55	20,290.75
交易性金融资产	10,285,744,591.85	10,556,511,821.29	7,006,891,064.58	2,600,556,106.56
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,285,744,591.85	10,556,511,821.29	7,006,891,064.58	2,600,556,106.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,924,427,309.43	5,383,118,870.89	1,489,381,317.28	1,115,844,910.20
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,306,598.13	1,887,914.18	3,434,438.16	4,361,873.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,853,251,803.83	23,577,540,849.43	13,989,490,938.48	4,225,646,557.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	300,018,564.73	-	400,060,721.91	-
应付证券清算款	-	700,000,000.00	430,000,000.00	-
应付赎回款	100.02	-	-	-
应付管理人报酬	5,853,904.88	5,986,315.25	2,730,383.51	838,549.62
应付托管费	975,650.81	997,719.22	455,063.91	133,511.49
应付销售服务费	4,841,563.80	4,950,688.81	2,180,711.02	163,217.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	241,782.31	237,917.52	241,346.91	240,947.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	540,049.42	356,451.68	335,673.56	181,626.48
负债合计	312,471,615.97	712,529,092.48	836,003,900.82	1,557,852.25
所有者权益
实收基金	22,540,780,187.86	22,865,011,756.95	13,153,487,037.66	4,224,088,705.63
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	22,540,780,187.86	22,865,011,756.95	13,153,487,037.66	4,224,088,705.63
负债及所有者权益总计	22,853,251,803.83	23,577,540,849.43	13,989,490,938.48	4,225,646,557.88

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