大摩消费领航混合(233008)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩消费领航混合(233008)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	174,972.02	127,235.59	4,008.40	42,460.22
存出保证金	33,222.41	10,060.32	5,505.21	8,834.13
交易性金融资产	67,730,998.83	56,635,813.00	58,797,118.14	78,223,887.28
其中：股票投资	53,706,272.04	56,635,813.00	58,797,118.14	70,434,696.12
债券投资	14,024,726.79	-	-	7,789,191.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	352,642.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,402.85	11,554.19	23,987.77	30,037.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,233,835.88	75,237,693.52	77,182,013.18	91,187,031.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,467,326.76	359,169.98	-	-
应付赎回款	320,118.83	125,992.73	49,337.62	56,683.06
应付管理人报酬	67,578.36	74,356.98	77,573.68	89,192.80
应付托管费	11,263.06	12,392.83	12,928.95	14,865.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,677,142.45	2,677,142.45	2,677,142.45	2,677,333.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,885.28	194,854.47	82,982.44	153,744.35
负债合计	4,655,314.74	3,443,909.44	2,899,965.14	2,991,818.74
所有者权益
实收基金	94,338,656.28	96,407,176.93	99,583,726.99	105,183,197.92
未分配利润	-26,760,135.14	-24,613,392.85	-25,301,678.95	-16,987,984.91
所有者权益合计	67,578,521.14	71,793,784.08	74,282,048.04	88,195,213.01
负债及所有者权益总计	72,233,835.88	75,237,693.52	77,182,013.18	91,187,031.75

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