大摩基础行业混合(233001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩基础行业混合(233001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	50,817.79	234,380.52	82,963.91	283,732.88
存出保证金	27,762.95	46,439.39	43,261.30	60,176.04
交易性金融资产	30,850,168.76	38,875,216.69	31,021,218.88	51,189,734.90
其中：股票投资	29,906,478.78	34,346,060.28	23,695,727.66	43,032,839.17
债券投资	943,689.98	4,529,156.41	7,325,491.22	8,156,895.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,203,859.19	139,772.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,679.83	8,145.40	7,516.40	748,217.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,511,560.91	45,448,293.89	52,393,724.82	61,209,757.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,547,831.66	3,165,801.84
应付赎回款	71,440.81	117,839.56	61,629.74	2,861,527.39
应付管理人报酬	38,616.27	47,514.85	47,339.83	53,839.07
应付托管费	6,436.05	7,919.15	7,889.96	8,973.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	358,034.67	358,113.38	358,065.78	358,086.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	71,946.91	153,875.59	152,321.80	292,493.23
负债合计	546,474.71	685,262.53	2,175,078.77	6,740,721.16
所有者权益
实收基金	74,766,958.59	79,621,634.73	94,136,638.41	95,461,834.91
未分配利润	-34,801,872.39	-34,858,603.37	-43,917,992.36	-40,992,799.01
所有者权益合计	39,965,086.20	44,763,031.36	50,218,646.05	54,469,035.90
负债及所有者权益总计	40,511,560.91	45,448,293.89	52,393,724.82	61,209,757.06

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