金鹰成份优选混合(210001)资产负债表-基金频道-证券之星

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金鹰成份优选混合(210001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,369,359.99
结算备付金	1,122,017.35	588,439.56	754,259.01	97,632.96
存出保证金	96,533.90	74,067.63	29,317.34	41,802.27
交易性金融资产	98,637,354.57	95,025,504.94	110,295,788.98	146,333,954.03
其中：股票投资	76,470,756.96	70,793,325.30	86,347,202.88	101,239,111.92
债券投资	22,166,597.61	24,232,179.64	23,948,586.10	45,094,842.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	188,923.83	-	552,333.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,105.00	6,680.00	7,105.00	2,505.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,628,035.72	98,817,287.70	116,912,151.23	174,845,254.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	5,016,175.99	22,256,480.74
应付证券清算款	465,667.06	1,628,225.06	319,551.63	14,358,879.06
应付赎回款	65,870.64	23,090.81	64,027.41	66,301.42
应付管理人报酬	103,658.45	95,203.49	112,572.24	168,425.66
应付托管费	17,276.38	15,867.27	18,762.01	28,070.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,213,827.99	2,131,611.27	2,184,597.94	1,698,319.83
负债合计	2,866,300.52	3,893,997.90	7,715,687.22	38,576,477.67
所有者权益
实收基金	142,106,304.91	146,474,433.50	149,550,372.19	152,552,069.38
未分配利润	-42,344,569.71	-51,551,143.70	-40,353,908.18	-16,283,292.80
所有者权益合计	99,761,735.20	94,923,289.80	109,196,464.01	136,268,776.58
负债及所有者权益总计	102,628,035.72	98,817,287.70	116,912,151.23	174,845,254.25

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