南方收益宝货币B(202308)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方收益宝货币B(202308)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	34,539,533,410.10
结算备付金	4,764,261.95	5,002,250.00	27,946,854.16	3,486,840.11
存出保证金	-	2,862.89	942.64	-
交易性金融资产	29,388,584,725.12	19,352,207,366.29	28,354,325,658.15	33,208,097,494.25
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,388,584,725.12	19,251,215,201.91	27,993,484,095.42	32,682,220,157.70
资产支持证券投资	-	100,992,164.38	360,841,562.73	525,877,336.55
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,674,735,806.69	19,611,910,438.89	9,318,190,332.18	7,846,109,078.97
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,826,382.74	241,542,432.54	124,328,789.96	100,632,142.94
其他资产	574.78	574.78	574.78	574.78
资产总计	74,817,981,696.08	77,586,753,096.91	65,316,344,827.19	75,697,859,541.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,090,998,697.38	6,403,004,358.48
应付证券清算款	2,519,012,000.00	3,000,000,000.00	2,998,904,014.68	-
应付赎回款	64,294.45	144,414.05	50,040.59	6,290,741.56
应付管理人报酬	9,294,156.89	8,609,010.52	7,119,157.85	8,487,912.37
应付托管费	3,319,341.73	3,074,646.62	2,542,556.36	3,031,397.26
应付销售服务费	916,179.63	852,613.97	647,703.47	690,672.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,887.79	18,715.23	22,673.72	73,676.18
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	826,404.23	574,374.30	640,135.27	578,240.94
负债合计	2,533,447,264.72	3,013,273,774.69	4,100,924,979.32	6,422,156,998.89
所有者权益
实收基金	72,284,534,431.36	74,573,479,322.22	61,215,419,847.87	69,275,702,542.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	72,284,534,431.36	74,573,479,322.22	61,215,419,847.87	69,275,702,542.26
负债及所有者权益总计	74,817,981,696.08	77,586,753,096.91	65,316,344,827.19	75,697,859,541.15

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