南方盛元红利混合(202009)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方盛元红利混合(202009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方盛元红利混合(202009)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,743,731.42
结算备付金	2,877,682.12	3,376,260.33	901,961.52	3,435,573.84
存出保证金	92,419.71	61,872.05	124,608.27	153,375.89
交易性金融资产	521,836,032.80	478,325,934.77	533,131,674.52	598,172,616.08
其中：股票投资	489,496,980.86	451,489,612.03	500,291,484.22	559,287,487.50
债券投资	32,339,051.94	26,836,322.74	32,840,190.30	38,885,128.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	47,600,000.00	-4,452.62	73,074,051.29
应收证券清算款	-	47,608,059.40	45,630,033.46	72,034,374.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,883.56	42,478.17	68,704.75	59,606.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	539,522,341.45	579,129,183.30	583,910,496.41	748,673,329.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,118,756.33	47,600,497.20	-	73,100,000.00
应付赎回款	391,625.07	102,765.52	4,370,322.89	234,181.40
应付管理人报酬	549,195.93	539,779.88	589,021.66	821,606.68
应付托管费	91,532.63	89,963.34	98,170.29	136,934.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	392,820.99	376,647.08	489,197.86	675,528.18
负债合计	2,543,930.95	48,709,653.02	5,546,712.70	74,968,255.89
所有者权益
实收基金	546,959,069.62	580,412,861.94	616,602,323.79	608,388,990.86
未分配利润	-9,980,659.12	-49,993,331.66	-38,238,540.08	65,316,082.56
所有者权益合计	536,978,410.50	530,419,530.28	578,363,783.71	673,705,073.42
负债及所有者权益总计	539,522,341.45	579,129,183.30	583,910,496.41	748,673,329.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年