长城景气行业龙头混合(200011)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城景气行业龙头混合(200011)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产
银行存款	7,860,026.01	38,457,445.40	16,246,159.42	27,237,669.36
结算备付金	44,965.45	83,388.02	64,230.17	267,695.61
存出保证金	15,799.22	39,655.05	46,438.34	55,892.10
交易性金融资产	29,535,103.42	23,587,889.47	62,009,724.40	89,167,809.58
其中：股票投资	29,535,103.42	23,587,889.47	62,009,724.40	89,167,809.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	421,858.00	-	-	-
应收利息	860.69	6,852.78	3,501.06	6,902.69
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,758.60	55,024.99	3,450.38	22,446.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,898,371.39	62,230,255.71	78,373,503.77	116,758,416.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	348,401.75	4,332,154.38	312.87	1,428,808.64
应付赎回款	296,978.33	15,199,434.63	112,408.18	108,373.97
应付管理人报酬	45,659.61	54,774.47	97,477.06	77,094.00
应付托管费	7,609.93	9,129.07	16,246.18	12,848.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	19,933.74	101,091.01	61,006.48	222,833.86
应交税费	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,051.10	131,737.22	80,227.31	39,712.82
负债合计	940,634.46	19,900,320.78	439,678.08	1,961,672.28
所有者权益
实收基金	28,495,765.82	35,537,082.03	76,746,257.20	121,547,109.78
未分配利润	8,461,971.11	6,792,852.90	1,187,568.49	-6,750,365.82
所有者权益合计	36,957,736.93	42,329,934.93	77,933,825.69	114,796,743.96
负债及所有者权益总计	37,898,371.39	62,230,255.71	78,373,503.77	116,758,416.24

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