长城消费增值混合A(200006)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城消费增值混合A(200006)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,281,902.99
结算备付金	913,284.84	531,895.83	388,514.04	456,958.25
存出保证金	111,010.35	131,071.33	86,219.47	230,587.80
交易性金融资产	343,407,813.61	430,208,764.92	529,836,290.68	563,981,103.86
其中：股票投资	343,407,813.61	430,208,764.92	529,836,290.68	563,981,103.86
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,990,344.70	-	-	2,501,794.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,601.89	32,926.29	22,267.95	4,743.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	402,560,426.93	473,119,131.02	605,774,434.63	608,457,090.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,488,116.29	5,867,744.76	10,091,095.81	700,614.37
应付赎回款	100,284.70	106,557.79	130,366.74	727,004.09
应付管理人报酬	419,619.09	504,083.14	579,147.46	752,540.94
应付托管费	69,936.53	84,013.86	96,524.57	125,423.53
应付销售服务费	19.97	10,290.79	5,725.71	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,490,004.55	1,490,004.30	1,490,004.30	1,490,004.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	322,393.81	494,530.53	615,423.92	801,688.07
负债合计	8,890,374.94	8,557,225.17	13,008,288.51	4,597,275.30
所有者权益
实收基金	417,316,714.48	484,443,953.24	516,810,943.15	507,001,770.22
未分配利润	-23,646,662.49	-19,882,047.39	75,955,202.97	96,858,044.71
所有者权益合计	393,670,051.99	464,561,905.85	592,766,146.12	603,859,814.93
负债及所有者权益总计	402,560,426.93	473,119,131.02	605,774,434.63	608,457,090.23

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