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基金公告

银华货币A(180008)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,985,587,382.59
结算备付金	80,724,322.66	49,355,866.44	113,237,843.16	82,632,975.00
存出保证金	399,675.17	52,582.62	-	-
交易性金融资产	29,543,230,349.07	14,412,066,180.14	22,301,624,989.14	24,658,424,354.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,543,230,349.07	14,412,066,180.14	22,301,624,989.14	24,658,424,354.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	16,504,367,214.19	18,660,893,149.94	24,843,341,492.72	24,937,400,151.35
应收证券清算款	-	749,379,403.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,338,623.35	444,864.48	7,149,599.46	4,996,680.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,160,613,931.11	67,605,141,425.44	71,857,401,535.39	72,669,041,544.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,700,022,586.10	30,006,904.11	-	4,578,007,938.22
应付证券清算款	1,450,000,000.00	1,183,082,532.88	4,998,364,793.83	1,499,203,893.25
应付赎回款	7,844.82	5,255.99	2,099,894.80	18,240.17
应付管理人报酬	17,410,329.94	17,954,592.21	18,637,237.13	18,354,860.18
应付托管费	5,275,857.54	5,440,785.49	5,647,647.60	5,562,078.85
应付销售服务费	13,182,691.63	13,576,576.77	14,080,958.46	13,649,549.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	483,698.36	483,698.36	586,021.46	538,467.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,046,062.30	2,519,073.56	4,409,938.46	3,492,516.89
其他负债	1,066,051.72	848,185.95	854,196.12	870,391.90
负债合计	3,189,495,122.41	1,253,917,605.32	5,044,680,687.86	6,119,697,936.36
所有者权益
实收基金	61,971,118,808.70	66,351,223,820.12	66,812,720,847.53	66,549,343,608.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	61,971,118,808.70	66,351,223,820.12	66,812,720,847.53	66,549,343,608.09
负债及所有者权益总计	65,160,613,931.11	67,605,141,425.44	71,857,401,535.39	72,669,041,544.45

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