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基金公告

金融科技LOF(168701)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5.40	8,803,273.29	2,813,287.83	2,936,672.56
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	99,767,824.60	130,236,347.09	32,023,703.79	39,803,549.19
其中：股票投资	99,767,824.60	130,236,347.09	32,023,703.79	39,803,549.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	836,347.88	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,929,557.88	910,904.27	91,384.40	129,263.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,763,100.79	141,163,792.25	35,602,584.29	43,729,594.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	11,182,899.37	2,252,643.36	582,089.96	203,579.99
应付管理人报酬	43,850.65	64,939.77	14,897.59	18,675.82
应付托管费	8,770.13	12,987.95	2,979.53	3,735.16
应付销售服务费	20,869.89	32,626.04	3,865.61	4,740.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,938.94	124,416.29	107,774.02	216,142.04
负债合计	11,347,328.98	2,487,613.41	711,606.71	446,873.85
所有者权益
实收基金	90,828,006.79	131,705,401.44	49,029,412.26	48,226,410.41
未分配利润	15,587,765.02	6,970,777.40	-14,138,434.68	-4,943,689.51
所有者权益合计	106,415,771.81	138,676,178.84	34,890,977.58	43,282,720.90
负债及所有者权益总计	117,763,100.79	141,163,792.25	35,602,584.29	43,729,594.75

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