汇安裕阳三年持有期混合(168601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安裕阳三年持有期混合(168601)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,901,547.02
结算备付金	271,821.74	38,036.18	115,907.69	254,119.48
存出保证金	45,161.55	17,497.41	42,010.85	65,428.06
交易性金融资产	181,095,010.33	179,435,041.74	234,251,944.87	301,847,438.95
其中：股票投资	181,095,010.33	179,435,041.74	234,251,944.87	301,847,438.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,696,620.00	631,183.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,902,032.33	193,439,690.19	237,120,076.50	305,068,533.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	158,810.19	-	-	583,017.53
应付赎回款	5,955.62	-	-	-
应付管理人报酬	210,706.41	202,041.73	249,848.85	377,702.14
应付托管费	35,117.71	33,673.62	41,641.45	62,950.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,730.25	145,581.67	246,165.71	235,022.60
负债合计	627,320.18	381,297.02	537,656.01	1,258,692.61
所有者权益
实收基金	169,359,855.87	215,050,902.14	215,050,902.14	215,050,902.14
未分配利润	21,914,856.28	-21,992,508.97	21,531,518.35	88,758,938.76
所有者权益合计	191,274,712.15	193,058,393.17	236,582,420.49	303,809,840.90
负债及所有者权益总计	191,902,032.33	193,439,690.19	237,120,076.50	305,068,533.51

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